FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SINVEST|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 8,37% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,48% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 3,77% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 3,64% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 3,35% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 3,26% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 3,25% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,11% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,99% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 2,74% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,68% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 2,67% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 2,32% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,31% |
| Acciones|GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | US3682872078 | 2,24% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,97% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,94% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,92% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,90% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,86% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,83% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,82% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,81% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,81% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,77% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,75% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,74% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,66% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,47% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,41% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,40% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,36% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,34% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,32% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 1,30% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,24% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,02% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 1,00% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,96% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,93% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,91% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,91% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,90% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,90% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,90% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,89% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,87% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,85% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,84% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,81% |
| Derechos|AIR LIQUIDE | FR0011898378 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo