FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 4,87% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 4,39% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 3,89% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 3,16% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,07% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 3,04% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 2,98% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,79% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,67% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,57% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,36% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 2,36% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,33% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,23% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,18% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,15% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,99% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,88% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,83% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,81% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,81% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,70% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 1,68% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,57% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,43% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,39% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,36% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,33% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,32% |
| Acciones|NATIXIS | FR0000120685 | 1,32% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,32% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 1,32% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 1,26% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,22% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 1,22% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,15% |
| Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 1,10% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 1,09% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0011821202 | 1,09% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,07% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 1,03% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,97% |
| Acciones|EUSKALTEL,S.A. | ES0105075008 | 0,96% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,95% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,87% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,82% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo