FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,360|2009-10-01 | ES0000012239 | 10,39% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 4,08% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 3,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,32% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 3,32% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,29% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 3,16% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 2,87% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 2,83% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONNEMENT SA | FR0010613471 | 2,63% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 2,49% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,48% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,18% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 2,18% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 2,14% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,92% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 1,89% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,84% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,79% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,77% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,77% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,77% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,76% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,75% |
| Acciones|CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE | FR0000120164 | 1,74% |
| Acciones|HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG | DE0008402215 | 1,73% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,69% |
| Acciones|SAI SPA | IT0001463071 | 1,60% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,59% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 1,59% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,49% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,45% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO FINANZIARI-PFD | IT0001074589 | 1,42% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,28% |
| Acciones|CSM-CVA | NL0000852549 | 1,22% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,97% |
| Acciones|Q-CELLS SE AG | DE0005558662 | 0,96% |
| Acciones|INTERCELL AG | AT0000612601 | 0,95% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,95% |
| Acciones|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,95% |
| Acciones|LAFARGE | FR0000120537 | 0,94% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,92% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,87% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,85% |
| Acciones|ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMB | DE0005220008 | 0,83% |
| Acciones|PUBLIC POWER CORPORATION | GRS434003000 | 0,82% |
| Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,81% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,79% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,78% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,76% |
| Acciones|VAN DER MOOLEN HOLDING | NL0000370179 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo