FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 3,75% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 3,70% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,67% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 3,43% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 3,32% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 3,17% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,73% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,71% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,71% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,37% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,31% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,22% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,19% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,16% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,10% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 2,04% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,01% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 1,99% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,92% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,91% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,88% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,83% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,82% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,80% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 1,80% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,80% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,79% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,78% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,68% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 1,66% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,61% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 1,54% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,54% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,47% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 1,44% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,40% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 1,35% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,35% |
| Acciones|MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | VGG607541015 | 1,33% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 1,14% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,08% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,02% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 1,00% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,94% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,94% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,93% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 0,92% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,88% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,87% |
| Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,84% |
| Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC | GB0031192486 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo