FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-01-04 | ES0000012239 | 14,13% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,76% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 3,64% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,59% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 3,08% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 3,07% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,65% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 2,64% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,60% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,39% |
| Acciones|HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | GRS260333000 | 2,22% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,98% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,96% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 1,87% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,85% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,84% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,81% |
| Acciones|ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMB | DE0005220008 | 1,79% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,79% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,78% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,78% |
| Acciones|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,78% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,77% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 1,75% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,74% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,70% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,69% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,68% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 1,56% |
| Acciones|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 1,47% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 1,32% |
| Acciones|NATIONAL BANK OF GREECE | GRS003013000 | 1,21% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,06% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,02% |
| Acciones|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 1,01% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,00% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 0,98% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,97% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,94% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONNEMENT SA | FR0010613471 | 0,94% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,93% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,92% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,92% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,92% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,91% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,91% |
| Acciones|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,85% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,83% |
| Acciones|LAFARGE | FR0000120537 | 0,79% |
| Acciones|INTERCELL AG | AT0000612601 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo