FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,230|2009-07-01 | ES00000121L2 | 12,52% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0000000626 | 3,79% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 3,48% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 3,40% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,02% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,01% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,76% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 2,66% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 2,64% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 2,63% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,53% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONNEMENT SA | FR0010613471 | 2,47% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 2,04% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,88% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,86% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,82% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,78% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,77% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,76% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 1,75% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,74% |
| Acciones|HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG | DE0008402215 | 1,72% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 1,70% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,66% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,66% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 1,65% |
| Acciones|CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE | FR0000120164 | 1,65% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,62% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,61% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,56% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,55% |
| Acciones|SAI SPA | IT0001463071 | 1,50% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO FINANZIARI-PFD | IT0001074589 | 1,36% |
| Acciones|Q-CELLS SE AG | DE0005558662 | 1,26% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,02% |
| Acciones|INTERCELL AG | AT0000612601 | 0,94% |
| Acciones|PUBLIC POWER CORPORATION | GRS434003000 | 0,93% |
| Acciones|CSM-CVA | NL0000852549 | 0,88% |
| Acciones|LAFARGE | FR0000120537 | 0,87% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,87% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,86% |
| Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,85% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,85% |
| Acciones|ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMB | DE0005220008 | 0,84% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,84% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,81% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,79% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,78% |
| Acciones|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,77% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,73% |
| Acciones|VAN DER MOOLEN HOLDING | NL0000370179 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo