FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|SINVEST|0,040|2013-10-01 | ES00000121O6 | 21,69% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,11% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 3,26% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,01% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,62% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,60% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,55% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,43% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 2,34% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,13% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,05% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,85% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,82% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 1,79% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,71% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE,S.A. | FR0000045072 | 1,70% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,70% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,64% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,63% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,61% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,61% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,57% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,55% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,55% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,55% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,52% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 1,42% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,42% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,40% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 1,36% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,36% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,29% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,22% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 1,16% |
| Acciones|JPMORGAN CHASE BANK | US46625H1005 | 1,14% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,11% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 1,10% |
| Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | FR0000121485 | 1,07% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 0,97% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,89% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,88% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,84% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,83% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396015 | 0,83% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,82% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,78% |
| Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,73% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,71% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,71% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,70% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,67% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211962 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo