FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 4,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 3,85% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 3,71% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 3,51% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 3,12% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 3,06% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,06% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 3,02% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 2,99% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,90% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 2,89% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 2,87% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,78% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,36% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,28% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 2,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,17% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,13% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 2,12% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 2,12% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 2,06% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,93% |
| Obligaciones|ESTADO|0,620|2012-01-02 | ES0000011868 | 1,82% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,71% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,70% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,69% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 1,68% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,66% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,59% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,43% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 1,28% |
| Acciones|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 1,22% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,20% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,18% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 1,17% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,16% |
| Acciones|PORTUCEL - EMPRESA PRODUCTORA | PTPTI0AM0006 | 1,15% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,14% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,13% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,11% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,10% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,10% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS SGPS,S.A. | PTJMT0AE0001 | 1,08% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,08% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,03% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 1,03% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,03% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 1,02% |
| Acciones|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo