FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 5,30% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 4,12% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 3,44% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 3,27% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,16% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,04% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 2,86% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 2,85% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,82% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,79% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,69% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,50% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 2,41% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,27% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,18% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,10% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,04% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,99% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,92% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,80% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,70% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,70% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,68% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 1,63% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,50% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,45% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,36% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,32% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,32% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,28% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 1,28% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,27% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 1,24% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,22% |
| Acciones|NATIXIS | FR0000120685 | 1,16% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 1,13% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,09% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,09% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 1,08% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,06% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,01% |
| Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 0,98% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0011821202 | 0,97% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,95% |
| Acciones|EUSKALTEL,S.A. | ES0105075008 | 0,94% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,87% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,85% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo