FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,74% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 4,18% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 4,00% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 3,70% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,56% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 3,37% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,20% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 3,15% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 3,05% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,89% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,84% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 2,28% |
| Acciones|GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | US3682872078 | 2,14% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,13% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,13% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,06% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,04% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,03% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 2,02% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,00% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,94% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,94% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,90% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,84% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,84% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,74% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,73% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,51% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,45% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,45% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 1,44% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,36% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,26% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,25% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,06% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 1,04% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,04% |
| Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 1,01% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 1,00% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,97% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,97% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,95% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,95% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,91% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,90% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,85% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,82% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,81% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo