FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,220|2012-10-01 | ES00000123J2 | 16,34% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 4,25% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 3,40% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 2,75% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,71% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,70% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 2,66% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,65% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,56% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 2,56% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,43% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,40% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 2,26% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,97% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,93% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,80% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,78% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. | ES0173093115 | 1,76% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 1,65% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,64% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,64% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,60% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,60% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,57% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,57% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,54% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,48% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,48% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,42% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,41% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,35% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,34% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,31% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,17% |
| Acciones|JPMORGAN CHASE BANK | US46625H1005 | 1,16% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,05% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,03% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,98% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,97% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,86% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,85% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,84% |
| Acciones|TUBOS FORJADOS B Y C | ES0180850416 | 0,83% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,81% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,80% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 0,76% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,73% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,73% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS SGPS,S.A. | PTJMT0AE0001 | 0,71% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo