FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 35,43% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,54% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,15% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 2,13% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,94% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,85% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 1,85% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,83% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,80% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,73% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 1,69% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 1,66% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,59% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,54% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,44% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,43% |
| Acciones|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,42% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,41% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE,S.A. | ES0124244E34 | 1,36% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 1,36% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,34% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. | ES0173093115 | 1,32% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,30% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,26% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 1,25% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,23% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,23% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,19% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,18% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,17% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,07% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,04% |
| Acciones|FIAT SPA | IT0004644743 | 1,01% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,00% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 0,88% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,81% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,75% |
| Acciones|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,72% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,70% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,68% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,66% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,65% |
| Acciones|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,64% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,62% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELU | ES0130625512 | 0,62% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,61% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,61% |
| Acciones|PUBLIC POWER CORPORATION | GRS434003000 | 0,61% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,60% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo