FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,490|2010-10-01 | ES0L01110219 | 12,05% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 3,26% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 3,15% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 2,92% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,90% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,85% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,76% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,69% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 2,62% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 2,61% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,49% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,23% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 2,17% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 2,11% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 2,02% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,99% |
| Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | FR0000121485 | 1,98% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,92% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,87% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,84% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,81% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,76% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,73% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0008001009 | 1,72% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,70% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,63% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,61% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 1,58% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,53% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,53% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,51% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,47% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,42% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,42% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,40% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 1,39% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,34% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,33% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 1,23% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,21% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,14% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,05% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 1,04% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,93% |
| Acciones|BULGARI SPA | IT0001119087 | 0,88% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,85% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,79% |
| Acciones|ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMB | DE0005220008 | 0,77% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,71% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo