FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,170|2013-04-02 | ES00000121G2 | 17,78% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 3,58% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 3,15% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 3,02% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 2,96% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,90% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,87% |
| Acciones|EIFFAGE | FR0000130452 | 2,81% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 2,77% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,61% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,30% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,29% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,22% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 2,16% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 2,06% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,83% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,79% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,78% |
| Acciones|PROSEGUR SA | ES0175438003 | 1,76% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,72% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,67% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,65% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,63% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,61% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,58% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,56% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,51% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,50% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,35% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,33% |
| Acciones|JPMORGAN CHASE BANK | US46625H1005 | 1,30% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 1,28% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,14% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 1,11% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 1,10% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,96% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,93% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,93% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,90% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,86% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS SGPS,S.A. | PTJMT0AE0001 | 0,85% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,83% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,81% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,79% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,77% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,76% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,76% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,67% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,63% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo