FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 4,16% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 3,28% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,21% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 3,07% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,49% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,44% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 2,39% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 2,27% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,23% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,23% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 2,19% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,16% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,11% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 2,04% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,01% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,97% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,95% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,69% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,65% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,64% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,63% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 1,63% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,62% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,55% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,51% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,39% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,32% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 1,32% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,29% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,28% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,22% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,11% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,01% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,00% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,95% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,94% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,92% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,85% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,82% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,79% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,77% |
| Acciones|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,75% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,74% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,72% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,71% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,68% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,67% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,64% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,55% |
| REPO|SANT SECUR|0,000|2015-04-01 | ES00000124V5 | 0,46% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,04% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo