FON FINECO VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

39,6M

patrimonio

573

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

39.574.453€

Valor liquidativo

10,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,77% *
2017 7,90% *
2016 1,01%
2015 6,76%
2014 -0,56%
2013 20,83%
2012 18,51%
2011 -16,66%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,00% -2,08%
1 año -5,82% -5,82%
2 años 7,48% 15,51%
3 años 3,84% 11,98%
4 años 2,08% 8,59%
5 años 3,80% 20,52%
6 años 6,47% 45,67%
7 años 7,64% 67,48%
8 años 4,37% 40,80%
9 años 3,72% 38,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8414€
11,0717€
11,0256€
11,3401€
11,5109€
11,1751€
11,0846€
10,3568€
9,3855€
8,8721€
9,3047€
10,2534€
9,6813€
10,9158€
11,4464€
9,6043€
9,9838€
10,0881€
9,8148€
9,6588€
8,9954€
8,2027€
8,0586€
7,9937€
7,4424€
6,8496€
7,2999€
6,7454€
6,4731€
8,5035€
8,5374€
8,0935€
7,7000€
7,0529€
7,8110€
7,8089€
7,8006€
6,4282€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO VALOR, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 10.349.242€ 26,14%
DE 9.191.155€ 23,22%
ES 8.140.636€ 20,56%
IT 3.661.874€ 9,25%
NL 1.454.599€ 3,67%
BE 1.341.097€ 3,39%
GB 1.036.485€ 2,62%
IE 733.385€ 1,85%
CH 657.093€ 1,66%
AT 623.040€ 1,57%
PT 541.986€ 1,37%
DK 358.798€ 0,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 38.089.390€
Liquidez 1.485.063€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Acciones|BASF AG

    DE000BASF111

    Derechos|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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