FON FINECO VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

31,5M

patrimonio

524

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.549.145€

Valor liquidativo

9,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,77% *
2017 7,90% *
2016 1,01%
2015 6,76%
2014 -0,56%
2013 20,83%
2012 18,51%
2011 -16,66%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -48,37% -15,19%
1 año -18,92% -18,92%
2 años -5,78% -11,23%
3 años -3,57% -10,33%
4 años -1,08% -4,27%
5 años -0,98% -4,81%
6 años 2,36% 15,02%
7 años 4,52% 36,30%
8 años 1,61% 13,60%
9 años 1,83% 17,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1942€
10,8414€
11,0717€
11,0256€
11,3401€
11,5109€
11,1751€
11,0846€
10,3568€
9,3855€
8,8721€
9,3047€
10,2534€
9,6813€
10,9158€
11,4464€
9,6043€
9,9838€
10,0881€
9,8148€
9,6588€
8,9954€
8,2027€
8,0586€
7,9937€
7,4424€
6,8496€
7,2999€
6,7454€
6,4731€
8,5035€
8,5374€
8,0935€
7,7000€
7,0529€
7,8110€
7,8089€
7,8006€
6,4282€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO VALOR, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 8.618.231€ 27,33%
DE 6.964.042€ 22,08%
ES 5.799.500€ 18,38%
IT 3.109.280€ 9,86%
NL 1.369.557€ 4,34%
GB 899.105€ 2,85%
CH 659.890€ 2,09%
IE 601.178€ 1,91%
AT 558.244€ 1,77%
PT 472.954€ 1,50%
DK 234.959€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 29.286.940€
Liquidez 2.262.205€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Derechos|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR

    ES0113211835

    Acciones|E. ON

    DE000ENAG999

    Acciones|SOL MELIA

    ES0176252718

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,81%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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