FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,31% * |
| 2018 | -2,77% * |
| 2017 | 7,90% * |
| 2016 | 1,01% |
| 2015 | 6,76% |
| 2014 | -0,56% |
| 2013 | 20,83% |
| 2012 | 18,51% |
| 2011 | -16,66% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,69% | 11,26% |
| 1 año | -7,61% | -7,61% |
| 2 años | -4,33% | -8,46% |
| 3 años | 4,86% | 15,30% |
| 4 años | -1,61% | -6,29% |
| 5 años | 0,28% | 1,40% |
| 6 años | 3,75% | 24,71% |
| 7 años | 5,89% | 49,34% |
| 8 años | 2,33% | 20,30% |
| 9 años | 4,22% | 45,04% |
| 10 años | 4,75% | 59,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2293€ | |
| 10,0505€ | |
| 9,1942€ | |
| 10,8414€ | |
| 11,0717€ | |
| 11,0256€ | |
| 11,3401€ | |
| 11,5109€ | |
| 11,1751€ | |
| 11,0846€ | |
| 10,3568€ | |
| 9,3855€ | |
| 8,8721€ | |
| 9,3047€ | |
| 10,2534€ | |
| 9,6813€ | |
| 10,9158€ | |
| 11,4464€ | |
| 9,6043€ | |
| 9,9838€ | |
| 10,0881€ | |
| 9,8148€ | |
| 9,6588€ | |
| 8,9954€ | |
| 8,2027€ | |
| 8,0586€ | |
| 7,9937€ | |
| 7,4424€ | |
| 6,8496€ | |
| 7,2999€ | |
| 6,7454€ | |
| 6,4731€ | |
| 8,5035€ | |
| 8,5374€ | |
| 8,0935€ | |
| 7,7000€ | |
| 7,0529€ | |
| 7,8110€ | |
| 7,8089€ | |
| 7,8006€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO VALOR, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,32%1.911.906€, BE0974293251
-
3,74%1.656.135€, FR0000120644
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3,65%1.614.804€, DE0008404005
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3,64%1.610.047€, FR0000120628
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2,83%1.253.578€, FR0000120578
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2,76%1.221.072€, NL0000009082
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2,68%1.185.529€, ES0178430E18
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2,33%1.029.749€, FR0000120271
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2,20%973.710€, FR0000121972
-
2,09%924.141€, DE0007236101
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2,06%910.216€, NL0000009538
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2,05%905.825€, DE0006062144
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1,99%881.717€, DE0005565204
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1,99%880.534€, FR0000130809
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1,98%874.081€, ES0171996095
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1,96%865.901€, DE0007664039
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1,95%861.561€, IE0001827041
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1,90%841.107€, DE000A1EWWW0
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1,87%828.729€, ES0113900J37
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1,85%816.456€, ES0105223004
-
1,82%803.922€, DE000BASF111
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1,78%789.024€, FR0000121014
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1,77%781.583€, IT0005239360
-
1,75%773.664€, DE000A2GS401
-
1,72%762.237€, ES0105075008
-
1,70%752.110€, ES0173516115
-
1,69%748.750€, DE0006602006
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1,59%705.713€, FR0010208488
-
1,56%691.425€, FR0004125920
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1,54%681.013€, FR0000121261
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1,53%677.155€, IT0000062072
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1,46%646.607€, GB00B03MLX29
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1,44%636.810€, ES0148396007
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1,38%610.806€, DE000ENAG999
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1,36%599.971€, IT0003132476
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1,34%594.964€, ES0176252718
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1,34%591.225€, ES0113211835
-
1,34%590.851€, FI0009000681
-
1,33%587.456€, FR0000131906
-
1,32%584.369€, DE0006231004
-
1,30%575.452€, NL0011821202
-
1,24%549.959€, DE000TUAG000
-
1,22%541.421€, ES0113307062
-
1,21%535.803€, FR0000131104
-
1,17%516.545€, ES0140609019
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1,11%491.357€, BE0974320526
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0,99%439.665€, AT0000937503
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0,98%432.451€, CH0126881561
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0,95%418.751€, FR0000121501
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0,91%400.643€, IT0004176001
-
0,87%385.045€, DE0005439004
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0,87%383.470€, ES0105130001
-
0,54%239.321€, DK0060252690
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0,06%26.614€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 11.812.938€ | 26,69% |
| DE | 10.490.010€ | 23,71% |
| ES | 8.510.191€ | 19,24% |
| NL | 2.706.740€ | 6,12% |
| IT | 2.459.352€ | 5,57% |
| BE | 2.403.263€ | 5,43% |
| IE | 861.561€ | 1,95% |
| GB | 646.607€ | 1,46% |
| FI | 590.851€ | 1,34% |
| AT | 439.665€ | 0,99% |
| CH | 432.451€ | 0,98% |
| DK | 239.321€ | 0,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 41.592.950€ |
| Liquidez | 2.655.894€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
Acciones|DISTRIBUIDORA ITNAL ALIMENTA.
ES0126775032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,26% |
| Comisión de resultados | 0,68% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).