FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,030|2013-01-02 | ES00000123L8 | 34,28% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,53% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,52% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,50% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 2,41% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,36% |
| Acciones|EIFFAGE | FR0000130452 | 2,23% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 2,00% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,97% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,96% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,90% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,84% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,82% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,62% |
| Acciones|INBEV | BE0003793107 | 1,48% |
| Acciones|PROSEGUR SA | ES0175438003 | 1,42% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,41% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 1,37% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,34% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,28% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,28% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,28% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,24% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,23% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,17% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,14% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 1,07% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 1,04% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,95% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,94% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,93% |
| Acciones|JPMORGAN CHASE BANK | US46625H1005 | 0,91% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,90% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,87% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,70% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,66% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,66% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,66% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,65% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS SGPS,S.A. | PTJMT0AE0001 | 0,64% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,63% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,63% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,63% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,62% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,60% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,57% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,57% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,54% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo