FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,300|2013-07-01 | ES00000123K0 | 16,56% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,17% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 3,22% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 3,21% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,20% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,99% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,61% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,44% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,39% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 2,28% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,20% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,00% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,95% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 1,80% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,78% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,74% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,72% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,71% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,70% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,69% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,67% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,66% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,64% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,63% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,62% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,60% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE,S.A. | FR0000045072 | 1,60% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,59% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 1,54% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,50% |
| Acciones|JPMORGAN CHASE BANK | US46625H1005 | 1,40% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,39% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 1,36% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,31% |
| Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | FR0000121485 | 1,17% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 1,16% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,10% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 1,00% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,94% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 0,92% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,86% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,84% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,84% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,83% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,83% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,82% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,82% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396015 | 0,80% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,75% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,71% |
| Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,68% |
| Derechos|FNAC | FR0011474998 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo