FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SINVEST|0,740|2014-04-01 | ES00000123L8 | 5,91% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,87% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 4,38% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,90% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,69% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 3,66% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 3,08% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 2,96% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,80% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,77% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,66% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,65% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,64% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,60% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 2,09% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,97% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,92% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,91% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,89% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,87% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 1,87% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,83% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,82% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,79% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,78% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,75% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,70% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,67% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,48% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,42% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,40% |
| Acciones|JPMORGAN CHASE BANK | US46625H1005 | 1,38% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,34% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,32% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | CH0210483332 | 1,25% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,12% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,10% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396015 | 1,10% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,08% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 1,02% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,01% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,01% |
| Acciones|LAFARGE | FR0000120537 | 0,98% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,96% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,94% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,92% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,91% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,90% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,88% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 0,82% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,48% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211970 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo