FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|1,380|2011-10-03 | ES0000012791 | 21,40% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 3,95% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 3,93% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,09% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 3,06% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,71% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,69% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,46% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 2,35% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,23% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,13% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE,S.A. | FR0000045072 | 2,08% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 2,03% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,03% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,74% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. | ES0173093115 | 1,72% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 1,70% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,67% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,66% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,60% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,52% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,50% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,49% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 1,45% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,43% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 1,38% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,36% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,35% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,30% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,29% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,25% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,20% |
| Acciones|AIR FRANCE | FR0000031122 | 1,01% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,99% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,88% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,86% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,82% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,81% |
| Acciones|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,79% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,76% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,74% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,72% |
| Acciones|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,68% |
| Acciones|KONINKLIJKE BAM GROEP | NL0000337319 | 0,62% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,62% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,61% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,56% |
| Acciones|BANCHE POPOLARI UNITE | IT0003487029 | 0,53% |
| Acciones|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,43% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211921 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo