FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 4,21% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 4,06% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,85% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,82% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,80% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 2,75% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,74% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 2,71% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,68% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 2,63% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,40% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,35% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,22% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 2,19% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,18% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,09% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,96% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,93% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,93% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,89% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,85% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,82% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,80% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 1,79% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,76% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,75% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,73% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,67% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 1,59% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM S.A.U. | ES0105066007 | 1,52% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,48% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 1,46% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 1,43% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,43% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 1,42% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 1,37% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,34% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,33% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,32% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,29% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,27% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,20% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,98% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,96% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,95% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,92% |
| Acciones|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,92% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 0,88% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,87% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,81% |
| Derechos|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AES000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo