DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI | ES0138922036 | 5,82% |
| Participaciones|NORDEA 1 LOW DURATION EUROP CO | LU1694212348 | 5,48% |
| Acciones|AMUNDI SA | LU1681041031 | 5,14% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-8E EUR | LU1829331989 | 4,87% |
| Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR | LU1551754432 | 3,13% |
| Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I | LU0278087860 | 2,43% |
| Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG | IE00B801L271 | 2,42% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02 | XS1564443759 | 2,41% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,302|2022-06-15 | FR0013342664 | 2,38% |
| Participaciones|VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR | LU1602255561 | 2,34% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOS|10,750|2022-03-30 | PTCGDJOM0022 | 1,85% |
| Obligaciones|BBVA|8,875|2049-12-29 | XS1394911496 | 1,77% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,000|2031-03-27 | XS1967636199 | 1,74% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,66% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,65% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,65% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,64% |
| Participaciones|FINISTERRE UNC.EM FX INC."I" | IE00BD2ZKW57 | 1,63% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,63% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19 | XS2013574038 | 1,61% |
| Bonos|AT&T INC|0,528|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,61% |
| Participaciones|AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E | LU1164221589 | 1,60% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,030|2022-12 | XS1828028677 | 1,59% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,58% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,51% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15 | US912828V319 | 1,39% |
| Letras|US TREASURY N/B|0,000|2019-10-10 | US912796RF81 | 1,39% |
| Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,20% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 1,04% |
| Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,94% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,86% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,85% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,85% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27 | XS1967635621 | 0,83% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,82% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,82% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 0,82% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13 | FR0013422623 | 0,81% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,750|2024-05-10 | XS1991397545 | 0,81% |
| Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,81% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,81% |
| Obligaciones|AIR LIQUIDE|0,625|2030-06-20 | FR0013428067 | 0,80% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25 | XS2017471553 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06 | XS2014287937 | 0,80% |
| Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,79% |
| Bonos|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,140|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,79% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30 | US9128283H15 | 0,77% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,67% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 | IT0003268676 | 0,60% |
| Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23 | PTTAPBOM0007 | 0,56% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,52% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 | XS2014292937 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo