DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033

Patrimonio 12.590.891€
Partícipes 421
Patrimonio por partícipe 29.907,10€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD IE00B11XZB05 17,06%
Participaciones|GROUPAMA INDEX FR0010263533 12,50%
Participaciones|FONBUSA FI ES0138784030 9,47%
Participaciones|FRANK TE INV GLOBAL TOT RT-AAC LU0294219869 6,48%
Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E€HD-ACC IE00B11XZ103 6,16%
Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E IE00B11XYW43 5,87%
Participaciones|JB EMERGING BOND FUND USD B LU0081406000 4,96%
Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A IE0001673817 4,63%
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMKT DB LU0242506524 4,37%
Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E IE00B11XYX59 3,61%
Participaciones|BNY MELLON GL BOND EUR IE00B1XKC854 3,04%
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL HY EURO HDG LU0094488615 2,32%
Participaciones|PART.AXA WORLD FD-GL INFLAT I LU0227145629 2,23%
Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 ES0314100068 2,09%
Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 ES0314100076 2,03%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 XS0499156080 1,43%
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 XS0495010133 1,10%
Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 ES0213790001 1,04%
Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 ES0215424179 0,95%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 ES0001352303 0,83%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 ES0211845211 0,58%
Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA ES0132911035 0,57%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 XS0599993622 0,55%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 ES0000101446 0,52%
Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- XS0418690201 0,50%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 XS0453097205 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINVALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

12,6M

patrimonio

421

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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