DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD | IE00B11XZB05 | 17,06% |
| Participaciones|GROUPAMA INDEX | FR0010263533 | 12,50% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 9,47% |
| Participaciones|FRANK TE INV GLOBAL TOT RT-AAC | LU0294219869 | 6,48% |
| Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E€HD-ACC | IE00B11XZ103 | 6,16% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYW43 | 5,87% |
| Participaciones|JB EMERGING BOND FUND USD B | LU0081406000 | 4,96% |
| Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A | IE0001673817 | 4,63% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMKT DB | LU0242506524 | 4,37% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYX59 | 3,61% |
| Participaciones|BNY MELLON GL BOND EUR | IE00B1XKC854 | 3,04% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL HY EURO HDG | LU0094488615 | 2,32% |
| Participaciones|PART.AXA WORLD FD-GL INFLAT I | LU0227145629 | 2,23% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,09% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,03% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,43% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,10% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,04% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 0,95% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,83% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,58% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,57% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,55% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,52% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,50% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo