DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 7,53% |
| Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI | ES0138922036 | 6,91% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 6,61% |
| Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA | LU1159838819 | 6,32% |
| Participaciones|VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR | LU1602255561 | 5,88% |
| Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR | LU1551754432 | 5,83% |
| Acciones|AMUNDI SA | LU1681041031 | 4,79% |
| Participaciones|VONTOBEL TWTYRF ST IN-H EUR | LU1551754515 | 4,68% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA | GB00B3D8PZ13 | 4,48% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0432616810 | 3,97% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 2,69% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 2,42% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,23% |
| Participaciones|EDMON ROTHSCHILD START | FR0010459693 | 2,20% |
| Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG | IE00B801L271 | 2,19% |
| Participaciones|NORDEA 1 LOW DURATION EUROP CO | LU1694212348 | 2,06% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 2,05% |
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-07-02 | ES00000126C0 | 1,74% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,61% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,56% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,54% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,54% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 1,49% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,48% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,47% |
| Participaciones|AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E | LU1164221589 | 1,42% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,31% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,30% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 1,15% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,02% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,78% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,78% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,75% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,62% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo