DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 16,44% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 14,00% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 12,87% |
| Participaciones|BGF-USD HIGH YKD BD HED-€D2 | LU0532707519 | 8,83% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,96% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0336084032 | 6,65% |
| Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD | FR0010789354 | 4,39% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 3,15% |
| Participaciones|JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JP | LU0289470113 | 3,07% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 2,84% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 2,07% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-04-01 | ES00000124I2 | 2,06% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 1,70% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,63% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,58% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,48% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 1,41% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,82% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 0,80% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,77% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 0,76% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,74% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo