DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 14,27% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-04-01 | ES00000122D7 | 11,45% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 8,55% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 5,91% |
| Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD | LU1160362742 | 5,63% |
| Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F | LU0517222484 | 5,51% |
| Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I | LU0278087860 | 5,46% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0336084032 | 5,45% |
| Participaciones|BGF USD HIGH YLD BD HED | LU0330917963 | 3,52% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,92% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,68% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|1,625|2022 | ES0205045000 | 2,33% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,21% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 2,15% |
| Participaciones|FONBUSA MIXTO S.A. | ES0138592037 | 2,11% |
| Bonos|BBVA|0,261|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,78% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,41% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,34% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,32% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 1,31% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,28% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,756|2016 | ES0000101529 | 1,26% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,24% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,23% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,250|201 | ES00000127D6 | 1,21% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,19% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 1,04% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,78% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,64% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo