DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,02% * |
| 2018 | -0,69% * |
| 2017 | 0,36% * |
| 2014 | 4,32% |
| 2013 | 0,72% |
| 2010 | -0,71% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,45% | 1,83% |
| 1 año | -0,06% | -0,06% |
| 2 años | -0,83% | -1,65% |
| 3 años | 0,14% | 0,42% |
| 4 años | 0,01% | 0,04% |
| 5 años | 0,06% | 0,29% |
| 6 años | 1,24% | 7,69% |
| 7 años | 1,56% | 11,45% |
| 8 años | 1,57% | 13,29% |
| 9 años | 1,34% | 12,74% |
| 10 años | 1,57% | 16,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2011€ | |
| 9,1277€ | |
| 9,0359€ | |
| 9,1867€ | |
| 9,2063€ | |
| 9,2750€ | |
| 9,3394€ | |
| 9,3457€ | |
| 9,3555€ | |
| 9,3589€ | |
| 9,3219€ | |
| 9,3056€ | |
| 9,1626€ | |
| 9,0813€ | |
| 9,0201€ | |
| 9,1973€ | |
| 9,3447€ | |
| 9,1956€ | |
| 9,1856€ | |
| 9,1748€ | |
| 9,0374€ | |
| 8,8149€ | |
| 8,6428€ | |
| 8,5437€ | |
| 8,8248€ | |
| 8,7523€ | |
| 8,5189€ | |
| 8,2556€ | |
| 8,2799€ | |
| 7,8903€ | |
| 8,1217€ | |
| 8,0351€ | |
| 8,0841€ | |
| 8,2274€ | |
| 8,1612€ | |
| 8,2627€ | |
| 8,1423€ | |
| 8,0829€ | |
| 7,8739€ |
Posiciones en cartera
El fondo DINVALOR GLOBAL, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,82%732.885€, ES0138922036
-
5,48%690.380€, LU1694212348
-
5,14%647.709€, LU1681041031
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4,87%613.097€, LU1829331989
-
3,13%394.712€, LU1551754432
-
2,43%305.469€, LU0278087860
-
2,42%305.088€, IE00B801L271
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2,41%302.971€, XS1564443759
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2,38%300.036€, FR0013342664
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2,34%294.263€, LU1602255561
-
1,85%233.228€, PTCGDJOM0022
-
1,77%223.368€, XS1394911496
-
1,74%218.992€, XS1967636199
-
1,66%209.017€, XS1107552959
-
1,65%207.771€, ES0205045000
-
1,65%207.568€, XS1086530604
-
1,64%207.061€, ES0205045018
-
1,63%205.524€, IE00BD2ZKW57
-
1,63%205.299€, XS1799545329
-
1,61%202.693€, XS2013574038
-
1,61%202.617€, XS1907118464
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1,60%201.178€, LU1164221589
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1,59%200.181€, XS1828028677
-
1,58%198.429€, DE000A2RYD83
-
1,51%189.838€, ES0377994019
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1,39%175.186€, US912828V319
-
1,39%174.864€, US912796RF81
-
1,20%150.768€, IT0005056541
-
1,04%131.328€, ES0211839206
-
0,94%118.177€, XS1059385861
-
0,86%108.172€, XS1326311070
-
0,85%107.072€, XS1265778933
-
0,85%106.840€, XS1169199152
-
0,83%104.378€, XS1967635621
-
0,82%103.609€, ES0244251007
-
0,82%103.028€, XS1956025651
-
0,82%102.888€, XS1956973967
-
0,81%102.159€, FR0013422623
-
0,81%101.964€, XS1956955980
-
0,81%101.757€, XS1991397545
-
0,81%101.668€, XS2013745703
-
0,81%101.609€, XS1409497283
-
0,80%100.998€, FR0013428067
-
0,80%100.238€, XS2017471553
-
0,80%100.128€, XS2014287937
-
0,79%99.703€, XS0254356057
-
0,79%99.627€, XS1642546078
-
0,77%96.540€, US9128283H15
-
0,67%84.622€, ES0211839172
-
0,60%74.941€, IT0003268676
-
0,56%70.321€, PTTAPBOM0007
-
0,52%64.904€, ES0377994027
-
0,20%25.118€, XS2014292937
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.555.073€ | 28,26% |
| LU | 3.146.808€ | 24,99% |
| ES | 1.722.018€ | 13,67% |
| IE | 510.612€ | 4,05% |
| FR | 503.193€ | 3,99% |
| US | 446.590€ | 3,55% |
| PT | 303.549€ | 2,41% |
| IT | 225.709€ | 1,80% |
| DE | 198.429€ | 1,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.436.190€ |
| Participaciones en IIC | 3.742.596€ |
| Liquidez | 1.978.910€ |
| Renta variable | 647.709€ |
| Inversiones (< 1 año) | 446.590€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 338.896€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I
LU0278087860
Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOS|10,750|2022-03-30
PTCGDJOM0022
Obligaciones|BBVA|8,875|2049-12-29
XS1394911496
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,000|2031-03-27
XS1967636199
Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20
XS1799545329
Participaciones|FINISTERRE UNC.EM FX INC."I"
IE00BD2ZKW57
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19
XS2013574038
Letras|US TREASURY N/B|0,000|2019-10-10
US912796RF81
Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15
US912828V319
Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15
IT0005056541
Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29
XS1059385861
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
XS1169199152
Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28
ES0244251007
Obligaciones|BANCO SABADELL|1,750|2024-05-10
XS1991397545
Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13
FR0013422623
Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06
XS2014287937
Obligaciones|AIR LIQUIDE|0,625|2030-06-20
FR0013428067
Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
XS2017471553
Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30
US9128283H15
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0
IT0003268676
Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23
PTTAPBOM0007
Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20
XS2014292937
-
VENTAS
Participaciones|GROUPAMA TRESORERIE IC
FR0000989626
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01
ES0000101693
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05
PTOTVLOE0001
Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10
ES0312252002
Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13
IT0004992506
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N
FR0010584474
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: MEDIO-BAJO.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).