DINVALOR GLOBAL, FI
Movimientos de la cartera
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23 COMPRAS
2,4%Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I
305.469€, LU0278087860
1,9%Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOS|10,750|2022-03-30
233.228€, PTCGDJOM0022
1,8%Obligaciones|BBVA|8,875|2049-12-29
223.368€, XS1394911496
1,7%Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,000|2031-03-27
218.992€, XS1967636199
1,6%Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20
205.299€, XS1799545329
1,6%Participaciones|FINISTERRE UNC.EM FX INC."I"
205.524€, IE00BD2ZKW57
1,6%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19
202.693€, XS2013574038
1,4%Letras|US TREASURY N/B|0,000|2019-10-10
174.864€, US912796RF81
1,4%Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15
175.186€, US912828V319
1,2%Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15
150.768€, IT0005056541
0,9%Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29
118.177€, XS1059385861
0,9%Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
106.840€, XS1169199152
0,8%Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28
103.609€, ES0244251007
0,8%Obligaciones|BANCO SABADELL|1,750|2024-05-10
101.757€, XS1991397545
0,8%Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21
101.668€, XS2013745703
0,8%Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13
102.159€, FR0013422623
0,8%Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06
100.128€, XS2014287937
0,8%Obligaciones|AIR LIQUIDE|0,625|2030-06-20
100.998€, FR0013428067
0,8%Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
100.238€, XS2017471553
0,8%Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30
96.540€, US9128283H15
0,6%Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0
74.941€, IT0003268676
0,6%Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23
70.321€, PTTAPBOM0007
0,2%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20
25.118€, XS2014292937
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9 VENTAS
Participaciones|GROUPAMA TRESORERIE IC
FR0000989626
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01
ES0000101693
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05
PTOTVLOE0001
Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10
ES0312252002
Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13
IT0004992506
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N
FR0010584474
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
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11 COMPRAS
5,8%Participaciones|GROUPAMA TRESORERIE IC
599.920€, FR0000989626
4,9%REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01
510.000€, ES0000101693
2,0%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,500|2023-05-10
201.819€, ES0205045018
1,9%Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27
197.145€, DE000A2RYD83
1,0%Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27
101.297€, XS1967635621
1,0%Obligaciones|GESTAMP FUND LUX|3,500|2023-05-15
100.846€, XS1409497283
1,0%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
100.661€, XS1956955980
1,0%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27
100.897€, XS1956025651
1,0%Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28
100.447€, XS1956973967
1,0%Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17
98.857€, XS0254356057
1,0%Bonos|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,141|2021-07-06
99.339€, XS1642546078
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5 VENTAS
Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28
ES0377955010
Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26
ES0377966009
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
ES0000101644
Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10
US66989GAA85
Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28
XS1400342587
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6 COMPRAS
5,6%Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-8E EUR
597.581€, LU1829331989
2,8%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02
301.484€, XS1564443759
2,0%REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
214.000€, ES0000101644
1,9%Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,034|2022-12
199.088€, XS1828028677
1,9%Bonos|AT&T INC|0,534|2023-09-05
197.817€, XS1907118464
1,2%Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0
128.781€, ES0211839206
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7 VENTAS
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN
LU0503340233
Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA
LU1159838819
Participaciones|VONTOBEL TWTYRF ST IN-H EUR
LU1551754515
Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA
GB00B3D8PZ13
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN
LU0432616810
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01
ES00000126C0
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0 COMPRAS
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1 VENTAS
Participaciones|EDMON ROTHSCHILD START
FR0010459693