DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI | ES0138922036 | 8,72% |
| Participaciones|VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR | LU1602255561 | 7,39% |
| Participaciones|NORDEA 1 LOW DURATION EUROP CO | LU1694212348 | 6,34% |
| Acciones|AMUNDI SA | LU1681041031 | 5,98% |
| Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-8E EUR | LU1829331989 | 5,62% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 4,71% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 4,64% |
| Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR | LU1551754432 | 4,56% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,100|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 3,43% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 2,88% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 2,84% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,309|2022-06-15 | FR0013342664 | 2,79% |
| Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG | IE00B801L271 | 2,77% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,65% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 2,43% |
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02 | ES0000101644 | 2,01% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,95% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,95% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,92% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 1,91% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,034|2022-12 | XS1828028677 | 1,87% |
| Bonos|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,86% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,85% |
| Participaciones|AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E | LU1164221589 | 1,78% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,67% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,66% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,33% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 1,21% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,00% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,98% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,78% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,66% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo