DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD | IE00B11XZB05 | 15,69% |
| Participaciones|BNY MELLON GL BOND EUR | IE00B1XKC854 | 11,04% |
| Participaciones|GROUPAMA INDEX | FR0010263533 | 10,62% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 9,88% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYW43 | 5,77% |
| Participaciones|JB EMERGING BOND FUND USD B | LU0081406000 | 4,71% |
| Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A | IE0001673817 | 4,48% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYX59 | 3,43% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,022|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,45% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,44% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,39% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,36% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,26% |
| Bonos|AYT BONOS TESORERIA|0,225|2013-02-25 | ES0312271010 | 2,24% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMKT DB | LU0242506524 | 1,91% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,68% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,63% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,42% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|7,87 | PTRELAOM0000 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR SA|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,17% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,08% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,05% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 1,03% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,62% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,61% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,60% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,60% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,58% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo