DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|Fonbusa FI | ES0138784030 | 9,42% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 8,68% |
| Participaciones|PIONEER SF EURO CURVE | LU0271691478 | 7,45% |
| Participaciones|PIONEER SF EU CUERVE | LU0271690744 | 7,37% |
| Participaciones|GESMADRID SGIIC | ES0118841008 | 6,11% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 5,94% |
| Participaciones|JPMorgan Liquidity Funds - Eur | LU0088882138 | 5,72% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 5,43% |
| Participaciones|GESMADRID SGIIC | ES0159178039 | 5,06% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 5,00% |
| Participaciones|WESTLB MELLON ASSET MANAGEMENT | LU0145975065 | 4,01% |
| Participaciones|Societe Generale | FR0000448870 | 3,80% |
| Participaciones|DEKA INSTITUTIONELL GELDMARKT | LU0250598322 | 3,72% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,875|201 | DE000A0T1GC4 | 3,30% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,41% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,85% |
| Bonos|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011-09-20 | XS0267636495 | 1,68% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,34% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,08% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,15 | XS0303655772 | 1,06% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2009-10-01 | ES0000012098 | 0,97% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,64% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo