DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G GLOBAL BASICS FD EUR A ACC | GB00B1VMCY93 | 13,25% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,250|2014 08 13 | 12,33% | |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 11,30% |
| Participaciones|JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JP | LU0289470113 | 11,12% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 10,45% |
| Participaciones|BGF-JAPAN VALUE HEDGED-€E2 | LU0277197595 | 7,09% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 10 02 | 6,16% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMKT DB | LU0242506524 | 4,57% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 2,59% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,56% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,55% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 2,20% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,66% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,31% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,25% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 1,18% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 1,08% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-10-01 | ES00000123P9 | 0,71% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,70% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,67% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,65% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 0,64% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo