DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G GLOBAL BASICS FD EUR A ACC | GB00B1VMCY93 | 9,37% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,100|2013 09 18 | 8,96% | |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B5ZW6Z28 | 8,50% |
| Participaciones|JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JP | LU0289470113 | 8,05% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 8,03% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-07-01 | ES00000123P9 | 7,64% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 7,58% |
| Participaciones|BGF-JAPAN VALUE HEDGED-€E2 | LU0277197595 | 5,17% |
| Participaciones|GROUPAMA INDEX | FR0010263533 | 4,72% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMKT DB | LU0242506524 | 3,29% |
| Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A | IE0001673817 | 3,27% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYW43 | 2,09% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,84% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 1,83% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,57% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,16% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-11-27 | ES0001352444 | 0,92% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 0,91% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,88% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,88% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 0,79% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,49% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,49% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,48% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,47% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo