DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|Fonbusa FI | ES0138784030 | 9,89% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 8,85% |
| Participaciones|PIONEER SF EURO CURVE | LU0271691478 | 7,81% |
| Participaciones|PIONEER SF EU CUERVE | LU0271690744 | 7,71% |
| Participaciones|JPMorgan Liquidity Funds - Eur | LU0088882138 | 5,99% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 5,59% |
| Participaciones|GESMADRID SGIIC | ES0159178039 | 5,35% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 5,23% |
| Participaciones|WESTLB MELLON ASSET MANAGEMENT | LU0145975065 | 4,30% |
| Participaciones|Societe Generale | FR0000448870 | 4,03% |
| Participaciones|DEKA INSTITUTIONELL GELDMARKT | LU0250598322 | 3,90% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,82% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,875|201 | DE000A0T1GC4 | 3,47% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,76% |
| Participaciones|Bankpyme Multidinero FI | ES0165101033 | 1,70% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,59% |
| Obligaciones|BSCH|10,500|2049-12-31 | US80281RAC60 | 1,48% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,40% |
| Bonos|CAM INTERNATIONAL|1,141|2016-09-29 | XS0268160768 | 1,32% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,31% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,29% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,27% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,13% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,10% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,67% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo