DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FRANK TE INV GLOBAL TOT RT-AAC | LU0294219869 | 9,35% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 8,56% |
| Participaciones|WESTLB MELLON ASSET MANAGEMENT | LU0145975065 | 6,94% |
| Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD | IE00B11XZB05 | 6,82% |
| Participaciones|BNY MELLON GL EUROLAND BOND € | IE0032722484 | 6,55% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 6,52% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL HY EURO HDG | LU0094488615 | 5,88% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYX59 | 3,63% |
| Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A | IE0001673817 | 3,61% |
| Participaciones|JB EMERGING BOND FUND USD B | LU0081406000 | 3,58% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,15% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 2,15% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 2,10% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,04% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,02% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,01% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,00% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,55% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,49% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,39% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,11% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,09% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,00% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,00% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS|3,250|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 0,98% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 0,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,91% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 0,81% |
| Obligaciones|BBVA|0,331|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,75% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,54% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,53% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,53% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo