DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033

Patrimonio 12.590.891€
Partícipes 421
Patrimonio por partícipe 29.907,10€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-04-03 ES00000126C0 18,19%
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN LU0503340233 8,41%
Participaciones|FONBUSA FI ES0138784030 6,28%
Participaciones|CARMIGNAC PORT-SECU-EUR ACCCA LU1299306321 4,76%
Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N FR0010584474 3,92%
Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA LU1159838819 3,78%
Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I LU0278087860 3,52%
Participaciones|M&G GL FLO RATE HY-USD CA GB00BMP3S709 3,41%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 XS0895794658 3,26%
Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA GB00B3D8PZ13 3,12%
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 2,72%
Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE LU0570123827 2,53%
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND LU0243958047 2,42%
Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD LU1160362742 2,36%
Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F LU0517222484 2,19%
Participaciones|RTL LX LU0800573262 2,05%
Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG IE00B801L271 2,04%
Participaciones|EDMON ROTHSCHILD START FR0010459693 2,04%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,59%
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 XS0975256685 1,56%
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 XS1107552959 1,43%
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 XS1416688890 1,42%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 ES0205045000 1,36%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 ES0311843009 1,25%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 IT0004854094 1,17%
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 ES0347787006 0,92%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 ES0001352303 0,77%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 XS1069430368 0,73%
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 XS1265778933 0,73%
Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 XS1120892507 0,73%
Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 XS1334225361 0,72%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 ES0313307003 0,72%
Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 XS1326311070 0,72%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 ES0312298070 0,72%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 ES0001352469 0,70%
Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 XS1400342587 0,69%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 ES00000127D6 0,68%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 ES0211839172 0,59%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 ES0211839164 0,43%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 ES0211845211 0,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINVALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

12,6M

patrimonio

421

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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