DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD | IE00B11XZB05 | 13,33% |
| Participaciones|FRANK TE INV GLOBAL TOT RT-AAC | LU0294219869 | 11,60% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL HY EURO HDG | LU0094488615 | 11,45% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 8,52% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 6,27% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYW43 | 4,77% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYX59 | 3,63% |
| Participaciones|JB EMERGING BOND FUND USD B | LU0081406000 | 3,62% |
| Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A | IE0001673817 | 3,56% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,15% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 2,09% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,04% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,03% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,03% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,00% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,53% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,46% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,43% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,33% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,05% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,05% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,04% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 0,96% |
| Bonos|AYT BONOS TESORERIA|0,225|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,92% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,92% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 0,90% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 0,80% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,53% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,53% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,53% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,53% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo