DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 14,29% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 8,43% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 5,84% |
| Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD | LU1160362742 | 5,64% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 5,59% |
| Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F | LU0517222484 | 5,48% |
| Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I | LU0278087860 | 5,46% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 4,78% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,87% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,75% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,44% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,43% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA | GB00B3D8PZ13 | 2,39% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,34% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,22% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 2,11% |
| Participaciones|FONBUSA MIXTO S.A. | ES0138592037 | 2,06% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-07-01 | ES00000122D7 | 2,00% |
| Bonos|BBVA|0,182|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,77% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,39% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,35% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,30% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,29% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,28% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,25% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,22% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,22% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,21% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 1,20% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 1,19% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 1,03% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,77% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,62% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo