DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 13,96% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 8,45% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-10-01 | ES00000120J8 | 6,70% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 5,81% |
| Participaciones|FONBUSA MIXTO S.A. | ES0138592037 | 5,51% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0336084032 | 5,49% |
| Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD | LU1160362742 | 5,32% |
| Participaciones|LFP LIBROBLIG - C | FR0010674978 | 4,87% |
| Participaciones|M&G GLOBAL BASICS FD EUR A ACC | GB00B1VMCY93 | 4,68% |
| Participaciones|BGF USD HIGH YLD BD HED | LU0330917963 | 3,51% |
| Participaciones|PROSPER GLB MACRO I EUR | LU0927891365 | 3,36% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,91% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,57% |
| Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F | LU0517222484 | 2,39% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|1,625|2022 | ES0205045000 | 2,23% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 2,13% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,87% |
| Bonos|BBVA|0,416|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,76% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,38% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,31% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 | ES0000101529 | 1,30% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,24% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,21% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,77% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 0,70% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,64% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo