DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|Fonbusa FI | ES0138784030 | 9,23% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 8,11% |
| Participaciones|PIONEER SF EURO CURVE | LU0271691478 | 7,35% |
| Participaciones|PIONEER SF EU CUERVE | LU0271690744 | 7,16% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2010-07-01 | ES00000122E5 | 6,66% |
| Participaciones|GESMADRID SGIIC | ES0147507034 | 5,80% |
| Participaciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0114452032 | 5,79% |
| Participaciones|JPMorgan Liquidity Funds - Eur | LU0088882138 | 5,55% |
| Participaciones|WESTLB MELLON ASSET MANAGEMENT | LU0145975065 | 4,06% |
| Participaciones|Societe Generale | FR0000448870 | 3,75% |
| Participaciones|DEKA INSTITUTIONELL GELDMARKT | LU0250598322 | 3,61% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,46% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,88% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,72% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,71% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,70% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,44% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,33% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,23% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,21% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 1,20% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 1,13% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,04% |
| Bonos|Renault SA|2,875|2012-07-23 | XS0502067423 | 0,98% |
| Acciones|France Telecom SA | FR0000133308 | 0,83% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,60% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,58% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo