DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033

Patrimonio 12.590.891€
Partícipes 421
Patrimonio por partícipe 29.907,10€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN LU0503340233 10,40%
Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA LU1159838819 6,25%
Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR LU1551754432 5,72%
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 5,35%
Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA GB00B3D8PZ13 4,38%
Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI ES0138922036 3,92%
Participaciones|M&G GL FLO RATE HY-EUR AHA GB00BMP3SF82 3,21%
Participaciones|SALAR FUND PLC E2 EUR IE00B520G822 3,20%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 XS0895794658 3,04%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 ES0211839206 2,98%
Participaciones|AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E LU1164221589 2,86%
Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE LU0570123827 2,75%
Participaciones|VONTOBEL TWTYRF ST IN-H EUR LU1551754515 2,50%
Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F LU0517222484 2,33%
Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 XS1207309086 2,28%
Participaciones|RTL LX LU0800573262 2,18%
Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG IE00B801L271 2,15%
Participaciones|EDMON ROTHSCHILD START FR0010459693 2,15%
REPO|B.CAMINOS|0,050|2018-01-02 ES00000122D7 1,65%
Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 ES0377994019 1,64%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,63%
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 XS0975256685 1,63%
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 XS1416688890 1,51%
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 XS1107552959 1,49%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 ES0205045000 1,45%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 ES0311843009 1,27%
Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 US66989GAA85 1,24%
Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N FR0010584474 1,16%
Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 ES0377966009 1,15%
Participaciones|ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE,FI ES0108701014 1,07%
Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 ES0377955010 1,03%
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 ES0347787006 0,98%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 ES0001352303 0,79%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 XS1069430368 0,77%
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 XS1265778933 0,77%
Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 XS1326311070 0,76%
Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 XS1334225361 0,75%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 ES0313307003 0,75%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 ES0312298070 0,73%
Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 XS1400342587 0,73%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 ES00000127D6 0,71%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 ES0211839172 0,59%
Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 ES0377994027 0,56%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 ES0211839164 0,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINVALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

12,6M

patrimonio

421

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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