DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 10,40% |
| Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA | LU1159838819 | 6,25% |
| Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR | LU1551754432 | 5,72% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 5,35% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA | GB00B3D8PZ13 | 4,38% |
| Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI | ES0138922036 | 3,92% |
| Participaciones|M&G GL FLO RATE HY-EUR AHA | GB00BMP3SF82 | 3,21% |
| Participaciones|SALAR FUND PLC E2 EUR | IE00B520G822 | 3,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 3,04% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 2,98% |
| Participaciones|AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E | LU1164221589 | 2,86% |
| Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE | LU0570123827 | 2,75% |
| Participaciones|VONTOBEL TWTYRF ST IN-H EUR | LU1551754515 | 2,50% |
| Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F | LU0517222484 | 2,33% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,28% |
| Participaciones|RTL LX | LU0800573262 | 2,18% |
| Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG | IE00B801L271 | 2,15% |
| Participaciones|EDMON ROTHSCHILD START | FR0010459693 | 2,15% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2018-01-02 | ES00000122D7 | 1,65% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,64% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,63% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,63% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,51% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,49% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,45% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,27% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,24% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 1,16% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,15% |
| Participaciones|ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE,FI | ES0108701014 | 1,07% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,03% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,79% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 0,77% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,77% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,76% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,75% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,75% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 0,73% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,73% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 0,71% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,59% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,56% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo