DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GROUPAMA INDEX | FR0010263533 | 21,12% |
| Participaciones|JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JP | LU0289470113 | 9,30% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 9,17% |
| Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD | IE00B11XZB05 | 8,89% |
| Participaciones|BNY MELLON GL EUROLAND BOND € | IE0032722484 | 6,40% |
| Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E€HD-ACC | IE00B11XZ103 | 5,72% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,800|2013-04-02 | ES00000123P9 | 5,58% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B5ZW6Z28 | 5,25% |
| Participaciones|M&G GLOBAL BASICS FD EUR A ACC | GB00B1VMCY93 | 4,64% |
| Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A | IE0001673817 | 4,25% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMKT DB | LU0242506524 | 4,04% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYW43 | 2,59% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,09% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,09% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,17% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-05-27 | ES0001352444 | 1,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,03% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,98% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 0,88% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,56% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,55% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,55% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,54% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo