DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNY MELLON GL EUROLAND BOND € | IE0032722484 | 9,84% |
| Participaciones|FRANK TE INV GLOBAL TOT RT-AAC | LU0294219869 | 9,81% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 9,08% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 7,47% |
| Participaciones|WESTLB MELLON ASSET MANAGEMENT | LU0145975065 | 7,38% |
| Participaciones|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 6,87% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,500|2011-01-03 | ES0000012791 | 5,99% |
| Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD | IE00B11XZB05 | 4,94% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,34% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,79% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,22% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,10% |
| Participaciones|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0186677893 | 2,00% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,64% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,52% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,22% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,18% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,09% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,06% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,06% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS|3,250|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 1,04% |
| Bonos|Renault SA|2,875|2012-07-23 | XS0502067423 | 0,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,93% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 0,87% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,58% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,57% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,56% |
| Acciones|GRUPO NOSTRUM RNL SA | ES0162603007 | 0,54% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,53% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,650|202 | ES00000122E5 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo