DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|Fonbusa FI | ES0138784030 | 8,98% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 8,15% |
| Participaciones|PIONEER SF EURO CURVE | LU0271691478 | 7,13% |
| Participaciones|PIONEER SF EU CUERVE | LU0271690744 | 6,98% |
| Participaciones|BBVA GESTION SA SGIIC | ES0114452032 | 5,68% |
| Participaciones|GESMADRID SGIIC | ES0147507034 | 5,68% |
| Participaciones|JPMorgan Liquidity Funds - Eur | LU0088882138 | 5,38% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2010-04-01 | ES0000012791 | 4,95% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 4,66% |
| Participaciones|WESTLB MELLON ASSET MANAGEMENT | LU0145975065 | 3,95% |
| Participaciones|Societe Generale | FR0000448870 | 3,67% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,50% |
| Participaciones|DEKA INSTITUTIONELL GELDMARKT | LU0250598322 | 3,50% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,84% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,80% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,70% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,65% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,42% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,29% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,27% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 1,20% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,17% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,17% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,14% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,12% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,03% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,03% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,60% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo