DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 10,59% |
| Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI | ES0138922036 | 6,91% |
| Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA | LU1159838819 | 6,35% |
| Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR | LU1551754432 | 5,79% |
| Participaciones|VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR | LU1602255561 | 5,10% |
| Participaciones|VONTOBEL TWTYRF ST IN-H EUR | LU1551754515 | 4,70% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA | GB00B3D8PZ13 | 4,46% |
| Participaciones|RTL LX | LU0800573262 | 4,37% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0432616810 | 3,88% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 3,28% |
| Acciones|AMUNDI SA | LU1681041031 | 3,27% |
| Participaciones|M&G GL FLO RATE HY-EUR AHA | GB00BMP3SF82 | 3,27% |
| Participaciones|SALAR FUND PLC E2 EUR | IE00B520G822 | 3,25% |
| Participaciones|AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E | LU1164221589 | 2,91% |
| Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE | LU0570123827 | 2,79% |
| Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F | LU0517222484 | 2,38% |
| Participaciones|EDMON ROTHSCHILD START | FR0010459693 | 2,19% |
| Participaciones|BNYM-GL DYNAMIC BD-EUR I AHG | IE00B801L271 | 2,18% |
| Participaciones|NORDEA 1 LOW DURATION EUROP CO | LU1694212348 | 2,05% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,63% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,55% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,53% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,49% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,31% |
| Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10 | US66989GAA85 | 1,22% |
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-04-03 | ES00000126C0 | 1,21% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 1,17% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,14% |
| Participaciones|ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE,FI | ES0108701014 | 1,12% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,03% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,01% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,78% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,78% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,74% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,61% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo