DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 13,68% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 7,96% |
| Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N | FR0010584474 | 5,68% |
| Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I | LU0278087860 | 5,25% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 5,20% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-10-03 | ES00000127H7 | 4,68% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 4,60% |
| Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE | LU0570123827 | 3,93% |
| Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD | LU1160362742 | 3,77% |
| Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F | LU0517222484 | 3,55% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA | GB00B3D8PZ13 | 3,40% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,68% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,62% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,36% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,36% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,27% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,09% |
| Participaciones|FONBUSA MIXTO S.A. | ES0138592037 | 1,98% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 | IT0004854094 | 1,98% |
| Bonos|BBVA|0,141|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,65% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,23% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,21% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,21% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,21% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,20% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,17% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,15% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 1,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 1,13% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,98% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,72% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,58% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo