DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033

Patrimonio 12.590.891€
Partícipes 421
Patrimonio por partícipe 29.907,10€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN LU0503340233 13,68%
Participaciones|FONBUSA FI ES0138784030 7,96%
Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N FR0010584474 5,68%
Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I LU0278087860 5,25%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 XS0895794658 5,20%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-10-03 ES00000127H7 4,68%
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND LU0243958047 4,60%
Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE LU0570123827 3,93%
Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD LU1160362742 3,77%
Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F LU0517222484 3,55%
Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA GB00B3D8PZ13 3,40%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 2,68%
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 XS0975256685 2,62%
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 XS1416688890 2,36%
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 XS1107552959 2,36%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 ES0205045000 2,27%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 ES0311843009 2,09%
Participaciones|FONBUSA MIXTO S.A. ES0138592037 1,98%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,000|2017-11-05 IT0004854094 1,98%
Bonos|BBVA|0,141|2017-02-15 ES0214973069 1,65%
Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 XS1120892507 1,33%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 ES0001352303 1,30%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 XS1069430368 1,23%
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 XS1265778933 1,21%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 ES0313307003 1,21%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 ES0312298070 1,21%
Obligaciones|REPSOL YPF|2,125|2020-12-16 XS1334225361 1,20%
Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 XS1326311070 1,20%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 ES0001352469 1,17%
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 ES0000101529 1,15%
Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 XS1400342587 1,15%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 ES00000127D6 1,13%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 ES0211839172 0,98%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 ES0211839164 0,72%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 ES0211845211 0,58%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 ES0414950776 0,56%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINVALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

12,6M

patrimonio

421

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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