DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|Fonbusa FI | ES0138784030 | 9,20% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 8,21% |
| Participaciones|PIONEER SF EURO CURVE | LU0271691478 | 7,18% |
| Participaciones|PIONEER SF EU CUERVE | LU0271690744 | 7,15% |
| Participaciones|GESMADRID SGIIC | ES0118841008 | 5,93% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 5,72% |
| Participaciones|JPMorgan Liquidity Funds - Eur | LU0088882138 | 5,59% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 4,96% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 4,89% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 4,85% |
| Participaciones|GESMADRID SGIIC | ES0159178039 | 4,83% |
| Bonos|ENDESA|1,236|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,58% |
| Participaciones|WESTLB MELLON ASSET MANAGEMENT | LU0145975065 | 3,69% |
| Participaciones|DEKA INSTITUTIONELL GELDMARKT | LU0250598322 | 3,63% |
| Participaciones|Societe Generale | FR0000448870 | 3,62% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,875|201 | DE000A0T1GC4 | 3,18% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,73% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,28% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2009-07-01 | ES0000012791 | 1,22% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,19% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,18% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,60% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXA TERRASSA SOCIETAT|8,000|2049 | XS0225115566 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo