DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO TOTAL RETURN BOND E HD | IE00B11XZB05 | 15,85% |
| Participaciones|GROUPAMA INDEX | FR0010263533 | 10,65% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 9,56% |
| Participaciones|FRANK TE INV GLOBAL TOT RT-AAC | LU0294219869 | 6,44% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYW43 | 5,77% |
| Participaciones|JB EMERGING BOND FUND USD B | LU0081406000 | 4,94% |
| Participaciones|INVESCO EMERG MKT BND A | IE0001673817 | 4,60% |
| Participaciones|PIMCO EMERGING MKTS BND FD E | IE00B11XYX59 | 3,64% |
| Participaciones|BNY MELLON GL BOND EUR | IE00B1XKC854 | 3,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,022|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,39% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,24% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,23% |
| Bonos|AYT BONOS TESORERIA|0,225|2013-02-25 | ES0312271010 | 2,23% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,22% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,22% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMKT DB | LU0242506524 | 1,92% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,66% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2012-07-02 | ES0000012791 | 1,48% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR SA|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,13% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 1,11% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,10% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,08% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 0,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,89% |
| Participaciones|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 0,57% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,57% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,53% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,50% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo