DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G GLOBAL BASICS FD EUR A ACC | GB00B1VMCY93 | 16,89% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 14,37% |
| Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN | LU0503340233 | 13,36% |
| Participaciones|BGF-USD HIGH YKD BD HED-€D2 | LU0532707519 | 8,89% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,28% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0336084032 | 6,76% |
| Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD | FR0010789354 | 4,48% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2016-06- | ES0312298229 | 3,16% |
| Participaciones|LFP LIBROBLIG - C | FR0010674978 | 2,96% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 2,07% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,73% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,67% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 1,66% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,66% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,50% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 0,85% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,82% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,78% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,74% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo