DINVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126553033
| Patrimonio | 12.590.891€ |
|---|---|
| Partícipes | 421 |
| Patrimonio por partícipe | 29.907,10€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|Fonbusa FI | ES0138784030 | 8,93% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,4 | ES0377981024 | 7,51% |
| Participaciones|WESTLB MELLON ASSET MANAGEMENT | LU0145975065 | 7,37% |
| Participaciones|PIONEER SF EURO CURVE | LU0271691478 | 7,10% |
| Participaciones|JPMorgan Liquidity Funds - Eur | LU0088882138 | 7,00% |
| Participaciones|PIONEER SF EU CUERVE | LU0271690744 | 6,87% |
| Participaciones|BNY MELLON GL EUROLAND BOND € | IE0032722484 | 6,73% |
| Participaciones|Societe Generale | FR0000448870 | 3,64% |
| Participaciones|DEKA INSTITUTIONELL GELDMARKT | LU0250598322 | 3,47% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,37% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,900|2010-10-01 | ES00000122E5 | 3,16% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,73% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,22% |
| Obligaciones|BBK CAJA GUIPUZCOA SAN SEBASTI|4,3 | ES0314100068 | 2,21% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,69% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,66% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,65% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,64% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,36% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,30% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,23% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,17% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,13% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 1,11% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,08% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,06% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,02% |
| Bonos|Renault SA|2,875|2012-07-23 | XS0502067423 | 0,95% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 0,85% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,57% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,56% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,650|202 | ES00000122E5 | 0,56% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,56% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
12,6M
patrimonio
421
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo